Inicio Hidrocarburos Petroperú: Saldo disponible de emisión de bonos por US$ 2,000 Mlls. están en bancos

Petroperú: Saldo disponible de emisión de bonos por US$ 2,000 Mlls. están en bancos

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Foto: La República

Empresa estatal detalla ingresos y egresos de operación de financiamiento

Ante la portada y nota periodística aparecida el día de hoy en la edición impresa del Diario Expreso, PETROPERÚ informa a la opinión pública lo siguiente:

El 19 de junio de 2017, se obtuvo el desembolso proveniente de la emisión de bonos corporativos por USD 2,000 millones en dos series de USD 1,000 millones cada una con vencimientos a 15 y 30 años. El destino de los fondos desde el momento del desembolso hasta el 30 de setiembre del presente año ha sido el siguiente:

Ingresos

  • Valor de la emisión de ambas series (en millones de USD)   2,000.0
  • Intereses cobrados durante el período        3.3
    Total ingresos        2,003.3

Egresos 

  • Comisión de los bancos estructuradores (0.25% del monto de emisión)        (5.0)
  • Pago de financiamientos de corto plazo del proyecto        (904.5)
  • Pago a proveedores del proyecto        (162.3)
  • Liquidación de “forwards”, ITF´s y comisiones        (0.7)
    Total egresos        (1,072.4)

Saldos disponibles en cuentas bancarias        930.8 

Con relación a los saldos disponibles, éstos se encuentran colocados en cuentas corrientes, depósitos a plazos y fondos de liquidez en instituciones financieras de primer nivel internacional, los mismos que son reportados periódicamente al Banco Central de Reserva y al Ministerio de Economía y Finanzas.

PETROPERÚ, en su permanente compromiso con la transparencia y el Buen Gobierno Corporativo, continuará cumpliendo, como le es obligatorio, con reportar oportunamente la información financiera a las entidades correspondientes.

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