Empresa estatal detalla ingresos y egresos de operación de financiamiento
Ante la portada y nota periodística aparecida el día de hoy en la edición impresa del Diario Expreso, PETROPERÚ informa a la opinión pública lo siguiente:
El 19 de junio de 2017, se obtuvo el desembolso proveniente de la emisión de bonos corporativos por USD 2,000 millones en dos series de USD 1,000 millones cada una con vencimientos a 15 y 30 años. El destino de los fondos desde el momento del desembolso hasta el 30 de setiembre del presente año ha sido el siguiente:
Ingresos
- Valor de la emisión de ambas series (en millones de USD) 2,000.0
- Intereses cobrados durante el período 3.3
Total ingresos 2,003.3
Egresos
- Comisión de los bancos estructuradores (0.25% del monto de emisión) (5.0)
- Pago de financiamientos de corto plazo del proyecto (904.5)
- Pago a proveedores del proyecto (162.3)
- Liquidación de “forwards”, ITF´s y comisiones (0.7)
Total egresos (1,072.4)
Saldos disponibles en cuentas bancarias 930.8
Con relación a los saldos disponibles, éstos se encuentran colocados en cuentas corrientes, depósitos a plazos y fondos de liquidez en instituciones financieras de primer nivel internacional, los mismos que son reportados periódicamente al Banco Central de Reserva y al Ministerio de Economía y Finanzas.
PETROPERÚ, en su permanente compromiso con la transparencia y el Buen Gobierno Corporativo, continuará cumpliendo, como le es obligatorio, con reportar oportunamente la información financiera a las entidades correspondientes.
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